/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.8%
ROIC ?
25.7%
DCF Мәні ?
609.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4927
2006-09-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.3
17.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%3.58
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2023.00), TRAMA-99 çizgisi (2035.84) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2023.0
TRAMA: 2035.8409
Айырмашылық: %-0.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 14.4x
F/K 12.8x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.84x
Сектор: 4.32x
PD/DD 8.84x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (6.6x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
436.2x
Faiz karşılama 436.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (1622.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2266.45 | PD/DD hedefi: 1158.24 | EV/EBITDA hedefi: 1500.78 | DCF hedefi: 609.74
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 436.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.7
ROIC (%25.7) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
609.74
DCF (609.74) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2023.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.84x
vs 4.32x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 6.6x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.7
vs %15.4 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GRINDWELL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.