/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,728.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-2.5%
ROIC ?
4.2%
قيمة DCF ?
2,342.76
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.5
29.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%2.18
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.04
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3371.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 3371.0
TRAMA: 3046.1804
الفرق: %+10.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.4
Hasılat başına brüt kâr %45.4. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
39.0x
القطاع: 26.6x
F/K 39.0x — sektör medyanının (26.6x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.22x
القطاع: 3.66x
PD/DD 2.22x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.8x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (12.0x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.20x
Borç/Özkaynak 2.20x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.4
Hasılat yıllık %15.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.9
Net kâr yıllık %30.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (3287.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2513.91 | PD/DD hedefi: 5680.07 | EV/EBITDA hedefi: 2412.96 | DCF hedefi: 2342.76
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,342.76
DCF (2342.76) güncel fiyatın %30.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3371.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,728.9
Graham içsel değer: ₹1,728.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.0x
vs 26.6x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.22x
vs 3.66x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 12.0x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %7.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GRASIM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.