/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.7%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
525.28
Долговой цикл?
Раннее расширение
Данные
Данные ?
5231
2005-06-20 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
01.01.2026 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%2.74
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (828.50), линия TRAMA-99 (844.99) на близких уровнях (%-2.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 828.5
TRAMA: 844.9869
Разница: %-2.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E
7.7x
Сектор: 16.3x
F/K 7.7x — медианы сектора (16.3x) %53 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
4.04x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.04x — медиана сектора (4.79x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 4.2x — медианы сектора (8.3x) %50 ниже. EBITDA’ya göre недооценён.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.30x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
37.3x
Покрытие процентов 37.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+42.7%
Плюс %42.7 ожидаемая стоимость (1182.59) сравнение с текущей ценой. 4/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1745.92 | Целевой P/B: 1110.98 | Целевой EV/EBITDA: 1654.85 | Целевой DCF: 525.28
Оценка Дамодарана
48/100
Низкий балл Дамодарана (48/100). ROIC (%12.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
80/100
Низкий долговой риск (80/100). Коэффициент покрытия процентов 37.3x — сильно. Borç/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 90/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) стоимость капиталаn (13.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %13.9
DCF Дисконтированный денежный поток
525.28
DCF (525.28) текущей цены %36.6 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 828.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Внутренняя стоимость Грэма
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
7.7x
vs 16.3x
Медиана сектораnın %53 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
4.04x
vs 4.79x
По сравнению с сектором %16 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.2x
vs 8.3x
По сравнению с сектором %50 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %13.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan стоимость капиталаn altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GRANULES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.