/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5144 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.7 arttı (-$1.8B → $13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.1 → %61.0 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.79x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($427M) kârın %3292'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.4 arttı ($883M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.96. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+100.7) ama yıllık bazda düşüş (%-94.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+3148.3 artabilir ($13M → $421M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.5
21.10.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%4.24
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.7 artarak 13.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-94.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (3.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.0
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK çeyreklik %+43.4 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.1
Toplam borç: 23.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 5.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 662.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 427.0M USD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 63.6B USD (%-1.1)
Özkaynak: 23.1B USD (%-2.9)
İşletme kârı pozitif: 337.1M USD
İşletme kârı büyüme: %+2254.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 277.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 265.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.5B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+19.2
CAPEX: 235.7M USD (Hasılatın %7.1'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 82.97 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +61.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 4.19x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.6
Hasılat yıllık %68.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.6
Net kâr yıllık %-94.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 475.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -393.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+91.4%
Artı %91.4 beklenen değer (160.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 251.52 | EV/EBITDA hedefi: 112.51
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5144 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.96x
vs 4.19x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 14.2x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.1
vs %37.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.67), TRAMA-99 çizgisi (82.97) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.67
TRAMA: 82.97
Разница: %+0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GPN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.