GPILGodawari Power & Ispat Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
211.61
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.8 geriledi (₹2.8B → ₹2.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %54.3 → %43.4 (-10.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
20.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.66
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.2%
ROIC ?
13.4%
Значение DCF ?
110.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.8 düşerek 2.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.7)
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (17.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.4
Brüt marj değişimi: %-10.9 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %-18.6 düştü (3.7B INR)
FAVÖK marjı: %21.3
İşletme kârı pozitif: 2.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.3x (Faiz: 203.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 617.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 232.73 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 17.7x Сектор: 33.9x
F/K 17.7x — sektör medyanının (33.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.45x Сектор: 4.50x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının (4.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.6x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (17.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 21.4x
Faiz karşılama 21.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+32.3
Hasılat yıllık %32.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.7
Net kâr yıllık %2.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (302.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 432.19 | PD/DD hedefi: 402.74 | EV/EBITDA hedefi: 344.06 | DCF hedefi: 110.70
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%13.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 21.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetinin (17.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.70
DCF (110.70) güncel fiyatın %47.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 211.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.7x vs 33.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.45x vs 4.50x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x vs 17.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4 vs %17.3 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (211.61), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 211.61
TRAMA: 232.73
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GPIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.