/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+72.0%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
156.34
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5024
2006-04-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.2
20.05.2026 → 12.08.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%3.74
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (243.67), TRAMA-99 çizgisi (243.71) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 243.6699981689453
TRAMA: 243.7079
Айырмашылық: %-0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 14.7x
F/K 5.1x — sektör medyanının (14.7x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.67x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.67x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (6.2x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
126.5x
Faiz karşılama 126.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (419.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 702.74 | PD/DD hedefi: 495.20 | EV/EBITDA hedefi: 485.89 | DCF hedefi: 156.34
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 126.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.34
DCF (156.34) güncel fiyatın %35.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 243.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 14.7x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.67x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 6.2x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %17.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GPIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.