GPE

🇪🇺 Euronext
62.15
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€60.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.0 artabilir (€6M → €7M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.1
17.11.2025 → 23.12.2025
Асимметрия ?
3.96
Parametrik%1.59
Historik%1.02
Cornish-Fisher%-0.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.5%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
48.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65.32 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %95.1
Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 13.4x
F/K 10.2x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.34x Сектор: 1.53x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.9x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.2
Net kâr yıllık %68.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.5%
Artı %2.5 beklenen değer (63.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 85.73 | PD/DD hedefi: 43.23 | EV/EBITDA hedefi: 72.24 | DCF hedefi: 48.70
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.70
DCF (48.70) güncel fiyatın %21.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€60.3
Graham değeri (€60.3) güncel fiyata yakın (%-3.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 13.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x vs 1.53x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x vs 5.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %10.3 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.15), TRAMA-99 çizgisi (65.32) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 62.15
TRAMA: 65.32
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GPE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.