Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 62.1
TRAMA: 65.4981
Айырмашылық: %-5.2
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 6.3x
F/K 2.6x — sektör medyanının (6.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.34x
Сектор: 1.60x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (1.60x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.2x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.5%
Artı %51.5 beklenen değer (94.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 153.13 | PD/DD hedefi: 52.04 | EV/EBITDA hedefi: 123.67 | DCF hedefi: 74.38
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%15.0) – WACC (%10.7) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.38
DCF (74.38) güncel fiyatla (%+19.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 62.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
GPE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…