GPE

Sanayi

🇪🇺 Euronext

62.10

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+51.5%

ROIC ?

15.0%

DCF Value ?

74.38

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

5407

2005-07-14 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%17.2

VaR 95% ?

%1.77

daily max loss

VaR 99% ?

%2.51

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.23

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%11.1

17.11.2025 → 23.12.2025

Skewness ?

2.78

Parametrik%1.77

Historik%1.35

Cornish-Fisher%0.11

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (62.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 62.1

TRAMA: 65.4981

Difference: %-5.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.6x Sector: 6.3x

F/K 2.6x — sektör medyanının (6.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.34x Sector: 1.60x

PD/DD 2.34x — sektör medyanının (1.60x) %46 üzerinde.

EV/EBITDA 1.1x Sector: 2.2x

EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.2x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.07x

Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 49.5x

Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+51.5%

Artı %51.5 beklenen değer (94.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 153.13 | PD/DD hedefi: 52.04 | EV/EBITDA hedefi: 123.67 | DCF hedefi: 74.38

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%15.0) – WACC (%10.7) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.0

ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.

WACC: %10.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

74.38

DCF (74.38) güncel fiyatla (%+19.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 62.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.6x vs 6.3x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.34x vs 1.60x

Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.1x vs 2.2x

Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.0 vs %10.7 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

GPE — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.