TR EN AR RU KK

GPE

Sanayi
🇪🇺 Euronext
62.15
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€60.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.0 artabilir (€6M → €7M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.1
17.11.2025 → 23.12.2025
Çarpıklık ?
3.96
Parametrik%1.59
Historik%1.02
Cornish-Fisher%-0.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+2.5%
ROIC ?
10.9%
DCF Değer ?
48.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65.32 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %95.1
Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 10.2x Sektör: 13.4x
F/K 10.2x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.34x Sektör: 1.53x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.9x Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.2
Net kâr yıllık %68.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.5%
Artı %2.5 beklenen değer (63.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 85.73 | PD/DD hedefi: 43.23 | EV/EBITDA hedefi: 72.24 | DCF hedefi: 48.70
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.70
DCF (48.70) güncel fiyatın %21.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€60.3
Graham değeri (€60.3) güncel fiyata yakın (%-3.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.2x vs 13.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x vs 1.53x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x vs 5.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %10.3 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.15), TRAMA-99 çizgisi (65.32) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 62.15
TRAMA: 65.32
Fark: %-4.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
GPE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.