/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$13.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.8%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
66.53
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
11713
1980-03-17 → 2026-09-04
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
11.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%3.32
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (136.42), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 136.42
TRAMA: 115.3325
Разница: %+18.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 28.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.9x) %246 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.18x
Сектор: 4.61x
PD/DD 4.18x — sektör medyanı (4.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
32.4x
Сектор: 15.5x
EV/EBITDA 32.4x — sektör medyanının (15.5x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.7
Net kâr yıllık %-10.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 259.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -238.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.8%
Eksi %27.8 beklenen değer (97.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 33.91 | PD/DD hedefi: 158.62 | EV/EBITDA hedefi: 65.13 | DCF hedefi: 66.53
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.53
DCF (66.53) güncel fiyatın %51.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 135.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$13.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.3 üzerinde ($13.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 28.9x
Sektör medyanının %246 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 4.61x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.4x
vs 15.5x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.