/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
36/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$13.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $228M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.7 arttı ($189M → $228M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.35x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($292M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+20.7) ama yıllık bazda düşüş (%-10.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.4 artabilir ($228M → $313M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.38
daily max loss
VaR 99% ?
%4.79
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.17
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.0
11.02.2026 → 19.05.2026
Skewness ?
-0.32
Parametrik%3.38
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.97
Return Distribution
Valuation
Potential?
-24.1%
ROIC ?
8.8%
DCF Value ?
110.16
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.7 artarak 227.6M USD oldu
Yıllık net kâr %-10.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (6.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.8
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK çeyreklik %+12.8 büyüdü (474.3M USD)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 6.7B USD
Net borç: 6.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.47x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %+11.8 arttı → 559.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 400.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 292.4M USD
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 21.1B USD (%+0.4)
Özkaynak: 4.5B USD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 407.5M USD
İşletme kârı büyüme: %+18.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.4x (Faiz: 45.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 137.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+63.5
CAPEX: 107.8M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 116.58 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 27.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.4x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.06x
Sector: 4.40x
PD/DD 4.06x — sektör medyanı (4.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
33.0x
Sector: 14.5x
EV/EBITDA 33.0x — sektör medyanının (14.5x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
9.0x
Net Borç/EBITDA 9.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.7
Net kâr yıllık %-10.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 259.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -238.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (101.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 33.32 | PD/DD hedefi: 154.61 | EV/EBITDA hedefi: 58.74 | DCF hedefi: 110.16
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.16
DCF (110.16) güncel fiyatın %17.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133.29
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$13.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.1 üzerinde ($13.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 27.4x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.06x
vs 4.40x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.0x
vs 14.5x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %3.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (133.96), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 133.96
TRAMA: 116.58
Difference: %+14.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GPC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.