/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$17.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-28.2%
ROIC ?
8.7%
قيمة DCF ?
66.12
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.0
11.02.2026 → 19.05.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%3.33
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (137.15), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 137.15
TRAMA: 115.1909
الفرق: %+19.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.3
Hasılat başına brüt kâr %37.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 29.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.6x) %237 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.22x
القطاع: 4.58x
PD/DD 4.22x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
32.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (15.6x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.0
Net kâr yıllık %-3.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 275.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -238.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (98.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.22 | PD/DD hedefi: 157.70 | EV/EBITDA hedefi: 65.71 | DCF hedefi: 66.12
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.12
DCF (66.12) güncel fiyatın %51.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.9
Güncel fiyat Graham değerinin %86.9 üzerinde ($17.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %237 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.22x
vs 4.58x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.6x
vs 15.6x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GPC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.