/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$13.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $228M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.7 arttı ($189M → $228M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.35x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($292M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+20.7) ama yıllık bazda düşüş (%-10.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.4 artabilir ($228M → $313M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.0
11.02.2026 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
-0.32
Parametrik%3.38
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.97
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-24.1%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
110.16
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.7 artarak 227.6M USD oldu
Yıllık net kâr %-10.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (6.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.8
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK çeyreklik %+12.8 büyüdü (474.3M USD)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 6.7B USD
Net borç: 6.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.47x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %+11.8 arttı → 559.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 400.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 292.4M USD
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 21.1B USD (%+0.4)
Özkaynak: 4.5B USD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 407.5M USD
İşletme kârı büyüme: %+18.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.4x (Faiz: 45.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 137.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+63.5
CAPEX: 107.8M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 116.58 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 27.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.4x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.06x
Sektör: 4.40x
PD/DD 4.06x — sektör medyanı (4.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
33.0x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 33.0x — sektör medyanının (14.5x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
9.0x
Net Borç/EBITDA 9.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.7
Net kâr yıllık %-10.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 259.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -238.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (101.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 33.32 | PD/DD hedefi: 154.61 | EV/EBITDA hedefi: 58.74 | DCF hedefi: 110.16
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.16
DCF (110.16) güncel fiyatın %17.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133.29
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$13.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.1 üzerinde ($13.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 27.4x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.06x
vs 4.40x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.0x
vs 14.5x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %3.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (133.96), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 133.96
TRAMA: 116.58
Fark: %+14.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GPC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.