GOTL_A

NORDIC
242.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€10.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+116.3 arttı (-€13M → €2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.4 arttı (€55M → €89M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %38.9 → %57.5 (+18.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €180M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.79x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€16M) kârın %776'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+91.4 arttı (-€15M → -€1M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 129.16. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26027.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.9 artabilir (€2M → €2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.0
VaR 95% ?
%10.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%91.4
16.06.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-13.05
Parametrik%10.23
Historik%3.55
Cornish-Fisher%-10.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.8%
ROIC ?
0.8%
Значение DCF ?
3.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+116.3 artarak 2.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+143.8
Hasılat çeyreklik %+61.4 büyüdü (88.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Brüt marj değişimi: %+18.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK çeyreklik %+91.4 büyüdü (-1.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-1.5
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -180.0M EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.79x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+688.6 arttı → 180.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 27.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 16.1M EUR
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 609.8M EUR (%+3.8)
Özkaynak: 468.4M EUR (%+0.4)
İşletme kârı negatif: -1.3M EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 25.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 196.0M EUR
CAPEX: 11.2M EUR (Hasılatın %12.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-86.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1838.62 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +25.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1.5
FAVÖK marjı %-1.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 81.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.3x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 129.16x Сектор: 9.66x
PD/DD 129.16x — sektör medyanının %1237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.79x
Cari oran 2.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+143.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (116.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.50 | EV/EBITDA hedefi: 60.50 | DCF hedefi: 60.50
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.87
DCF (3.87) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 242.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€10.2
Güncel fiyat Graham değerinin %95.8 üzerinde (€10.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
129.16x vs 9.66x
Sektörden %1237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26027.8x vs 74.0x
Sektörden %35049 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8 vs %10.0 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (242.00), TRAMA-99 çizgisinin %86.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 242.00
TRAMA: 1838.62
Разница: %-86.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
GOTL_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.