/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$91.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.6%
ROIC ?
25.6%
DCF Мәні ?
95.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5546
2004-08-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.1
13.05.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%3.09
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (337.12), TRAMA-99 çizgisi (349.76) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 337.12
TRAMA: 349.7636
Айырмашылық: %-3.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.8
Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.9x
Сектор: 32.7x
F/K 30.9x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.85x
Сектор: 4.59x
PD/DD 9.85x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.8x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (21.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
245.5x
Faiz karşılama 245.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (265.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 363.11 | PD/DD hedefi: 171.52 | EV/EBITDA hedefi: 324.23 | DCF hedefi: 95.75
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 245.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.75
DCF (95.75) güncel fiyatın %71.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 338.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$91.9
Güncel fiyat Graham değerinin %72.8 üzerinde ($91.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.9x
vs 32.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.85x
vs 4.59x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x
vs 21.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %10.8 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.8
vs %44.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOOGL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.