Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.77), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.77
TRAMA: 15.9233
Разница: %-26.1
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
9.25x
Сектор: 3.73x
PD/DD 9.25x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.9x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 40.9x — sektör medyanının (5.0x) %719 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.8%
Eksi %50.8 beklenen değer (5.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.18 | EV/EBITDA hedefi: 2.94 | DCF hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.57
DCF (1.57) güncel fiyatın %86.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %719 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
GOMX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…