GOMX

NORDIC
12.46
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0102 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €726,225 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1240.0 arttı (-€63,702 → €726,225). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-22.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.7 → %47.2 (+18.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+54.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€726,225) ama FCF negatif (-€202M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+144.0 arttı (€1M → €3M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 75.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 495.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+50.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-176.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.5
28.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%7.03
Historik%5.46
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.0%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
0.06
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+127.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.2
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 17.7M EUR
Net borç: 1.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.3M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -76.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -202.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.0
İşletme kârı pozitif: 477,990 EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 173.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 28.5M EUR
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.48 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.2
Hasılat başına brüt kâr %47.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-834.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-834.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 75.31x Сектор: 9.66x
PD/DD 75.31x — sektör medyanının %680 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+127.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -780.5K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (5.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.12 | PD/DD hedefi: 3.12 | EV/EBITDA hedefi: 3.12 | DCF hedefi: 3.12
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.46
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0102 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
75.31x vs 9.66x
Sektörden %680 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
495.0x vs 109.3x
Sektörden %353 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %12.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.46), TRAMA-99 çizgisi (12.48) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12.46
TRAMA: 12.48
Разница: %-0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GOMX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.