GOMX

Teknoloji

NORDIC

11.77

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

27/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

-50.8%

ROIC ?

9.9%

DCF Value ?

1.57

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2559

2016-06-16 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%70.9

VaR 95% ?

%7.26

daily max loss

VaR 99% ?

%10.31

daily max loss

CVaR 95% ?

%7.81

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%54.2

28.01.2026 → 18.08.2026

Skewness ?

1.45

Parametrik%7.26

Historik%5.80

Cornish-Fisher%4.63

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (11.77), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 11.77

TRAMA: 15.9233

Difference: %-26.1

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 9.25x Sector: 3.73x

PD/DD 9.25x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 40.9x Sector: 5.0x

EV/EBITDA 40.9x — sektör medyanının (5.0x) %719 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.7x

Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.58x

Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.3x

Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

27/100

Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-50.8%

Eksi %50.8 beklenen değer (5.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.18 | EV/EBITDA hedefi: 2.94 | DCF hedefi: 2.94

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.9

ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.57

DCF (1.57) güncel fiyatın %86.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 11.77

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

9.25x vs 3.73x

Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

40.9x vs 5.0x

Sektörden %719 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.9 vs %11.6 WACC

ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

GOMX — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.