TR EN AR RU KK

GOMX

Teknoloji
NORDIC
12.46
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0102 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €726,225 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1240.0 arttı (-€63,702 → €726,225). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-22.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.7 → %47.2 (+18.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+54.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€726,225) ama FCF negatif (-€202M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+144.0 arttı (€1M → €3M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 75.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 495.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+50.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-176.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%61.5
28.01.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
1.78
Parametrik%7.03
Historik%5.46
Cornish-Fisher%3.80
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-54.0%
ROIC ?
3.8%
قيمة DCF ?
0.06
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+127.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.2
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 17.7M EUR
Net borç: 1.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.3M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -76.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -202.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.0
İşletme kârı pozitif: 477,990 EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 173.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 28.5M EUR
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.48 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.2
Hasılat başına brüt kâr %47.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-834.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-834.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 75.31x القطاع: 9.66x
PD/DD 75.31x — sektör medyanının %680 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+127.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -780.5K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (5.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.12 | PD/DD hedefi: 3.12 | EV/EBITDA hedefi: 3.12 | DCF hedefi: 3.12
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.46
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0102 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
75.31x vs 9.66x
Sektörden %680 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
495.0x vs 109.3x
Sektörden %353 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %12.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.46), TRAMA-99 çizgisi (12.48) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 12.46
TRAMA: 12.48
الفرق: %-0.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
GOMX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.