/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹931.7
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+6.6%
ROIC ?
0.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4114
2010-01-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.6
27.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%3.60
Historik%3.83
Cornish-Fisher%3.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2014.70), TRAMA-99 çizgisi (1959.24) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2014.699951171875
TRAMA: 1959.2377
الفرق: %+2.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -20.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
31.5x
القطاع: 26.8x
F/K 31.5x — sektör medyanının (26.8x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.17x
القطاع: 4.23x
PD/DD 3.17x — sektör medyanı (4.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
26.5x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (15.6x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.0
Hasılat yıllık %63.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.6%
Artı %6.6 beklenen değer (2148.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2761.04 | EV/EBITDA hedefi: 1185.53
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹931.7
Graham içsel değer: ₹931.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.5x
vs 26.8x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.17x
vs 4.23x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.5x
vs 15.6x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %11.3 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %43.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GODREJPROP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.