GODREJINDGodrej Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1044.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₹4.4B → ₹2.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.6
03.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.94
Parametrik%4.29
Historik%3.22
Cornish-Fisher%0.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.7%
ROIC ?
2.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-18.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-29.2 düştü (54.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.6
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK çeyreklik %-17.4 düştü (16.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.6
İşletme kârı pozitif: 4.4B INR
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 7.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 336.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1147.46 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 29.9x Сектор: 33.9x
F/K 29.9x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.15x Сектор: 4.33x
PD/DD 3.15x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (19.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.61x
Borç/Özkaynak 4.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.2
Hasılat yıllık %22.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.6
Net kâr yıllık %-18.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.7%
Artı %21.7 beklenen değer (1270.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1233.00 | PD/DD hedefi: 1475.08 | EV/EBITDA hedefi: 1517.53
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.9x vs 33.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.15x vs 4.33x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 19.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %8.4 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1044.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1044.20
TRAMA: 1147.46
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GODREJIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.