TR EN AR RU KK

GODREJINDGodrej Industries Limited

Kimya & İlaç
🇮🇳 Hindistan Borsası
1044.20
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₹4.4B → ₹2.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.6
03.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.94
Parametrik%4.29
Historik%3.22
Cornish-Fisher%0.67
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+21.7%
ROIC ?
2.3%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-18.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-29.2 düştü (54.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.6
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK çeyreklik %-17.4 düştü (16.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.6
İşletme kârı pozitif: 4.4B INR
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 7.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 336.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1147.46 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 29.9x Сектор: 33.9x
F/K 29.9x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.15x Сектор: 4.33x
PD/DD 3.15x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (19.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.61x
Borç/Özkaynak 4.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.2
Hasılat yıllık %22.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.6
Net kâr yıllık %-18.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.7%
Artı %21.7 beklenen değer (1270.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1233.00 | PD/DD hedefi: 1475.08 | EV/EBITDA hedefi: 1517.53
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.9x vs 33.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.15x vs 4.33x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 19.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %8.4 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1044.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1044.20
TRAMA: 1147.46
Айырмашылық: %-9.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
GODREJIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.