/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+16.7%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
51.32
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.0
26.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.99
Parametrik%4.31
Historik%3.34
Cornish-Fisher%0.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1134.50), TRAMA-99 çizgisi (1144.28) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1134.5
TRAMA: 1144.2756
Айырмашылық: %-0.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 14.4x
F/K 8.1x — sektör medyanının (14.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.42x
Сектор: 4.32x
PD/DD 3.42x — sektör medyanı (4.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.61x
Borç/Özkaynak 4.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (1323.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2005.47 | PD/DD hedefi: 1582.75 | EV/EBITDA hedefi: 1451.83 | DCF hedefi: 283.62
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.32
DCF (51.32) güncel fiyatın %95.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1134.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.1x
vs 14.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.42x
vs 4.32x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 6.6x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %10.5 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GODREJIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.