GODREJINDGodrej Industries Limited

Kimya & İlaç

🇮🇳 Hindistan Borsası

1044.20

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

49/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

43/100

Dalio Risk ?

32/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Lothien Sağlamlık Özeti

38/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₹4.4B → ₹2.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-29.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6008

2002-07-01 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%41.6

VaR 95% ?

%4.29

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.07

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.34

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%33.6

03.11.2025 → 30.03.2026

Çarpıklık ?

2.94

Parametrik%4.29

Historik%3.22

Cornish-Fisher%0.67

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+21.7%

ROIC ?

2.3%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.8B INR oldu

Yıllık net kâr %-18.6 geriledi

Hasılat çeyreklik %-29.2 düştü (54.5B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.2)

Brüt kâr marjı güçlü: %39.6

Net kâr marjı: %5.2

FAVÖK çeyreklik %-17.4 düştü (16.1B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %29.6

İşletme kârı pozitif: 4.4B INR

Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 7.5B INR)

Ödenmiş sermaye: 336.9M INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1147.46 INR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %5.2

Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9

ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %29.6

FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %39.6

Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Değerleme

F/K Oranı 29.9x Sektör: 33.9x

F/K 29.9x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.15x Sektör: 4.33x

PD/DD 3.15x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 13.4x Sektör: 19.5x

EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (19.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.09x

Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 8.3x

Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 4.61x

Borç/Özkaynak 4.61x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.4x

Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.2

Hasılat yıllık %22.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.6

Net kâr yıllık %-18.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

49/100

Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+21.7%

Artı %21.7 beklenen değer (1270.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1233.00 | PD/DD hedefi: 1475.08 | EV/EBITDA hedefi: 1517.53

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

32/100

Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 79/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

29.9x vs 33.9x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.15x vs 4.33x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.4x vs 19.5x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %8.4 WACC

ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%5.1 vs %26.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %5.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1044.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1044.20

TRAMA: 1147.46

Fark: %-9.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

GODREJIND — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.