/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹222.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-30.6%
ROIC ?
12.5%
DCF Değer ?
215.18
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.8
02.09.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
-1.35
Parametrik%2.83
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (901.30), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 901.2999877929688
TRAMA: 1137.2753
Fark: %-20.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
49.3x
Sektör: 33.3x
F/K 49.3x — sektör medyanının (33.3x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.29x
Sektör: 4.79x
PD/DD 7.29x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.7x
Sektör: 20.4x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (20.4x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.7
Net kâr yıllık %9.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (625.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 599.64 | PD/DD hedefi: 613.01 | EV/EBITDA hedefi: 620.04 | DCF hedefi: 225.32
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.18
DCF (215.18) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 901.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹222.1
Graham içsel değer: ₹222.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
49.3x
vs 33.3x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.29x
vs 4.79x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x
vs 20.4x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %14.7 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GODREJCP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.