GODREJCPGodrej Consumer Products Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
855.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.9 → %47.9 (-4.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
06.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-1.29
Parametrik%2.81
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.3%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
237.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.7 artarak 5.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.5
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (42.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.9
Brüt marj değişimi: %-4.0 puan
Net kâr marjı: %12.0
FAVÖK yatay seyrede (8.4B INR)
FAVÖK marjı: %19.9
İşletme kârı pozitif: 7.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 859.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1092.72 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %47.9
Hasılat başına brüt kâr %47.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 45.1x Сектор: 36.1x
F/K 45.1x — sektör medyanının (36.1x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.91x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.91x — sektör medyanının (4.71x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA 27.9x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (24.2x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.6
Hasılat yıllık %18.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.5
Net kâr yıllık %11.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (655.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 682.35 | PD/DD hedefi: 604.64 | EV/EBITDA hedefi: 742.72 | DCF hedefi: 237.84
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
237.84
DCF (237.84) güncel fiyatın %72.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 855.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.1x vs 36.1x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.91x vs 4.71x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.9x vs 24.2x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %14.7 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1 vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (855.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 855.00
TRAMA: 1092.72
Разница: %-21.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GODREJCP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.