/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹222.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-30.6%
ROIC ?
12.5%
قيمة DCF ?
215.18
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.8
02.09.2025 → 31.08.2026
الانحراف ?
-1.35
Parametrik%2.83
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.11
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (901.30), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 901.2999877929688
TRAMA: 1137.2753
الفرق: %-20.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
49.3x
القطاع: 33.3x
F/K 49.3x — sektör medyanının (33.3x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.29x
القطاع: 4.79x
PD/DD 7.29x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.7x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (20.4x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.7
Net kâr yıllık %9.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (625.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 599.64 | PD/DD hedefi: 613.01 | EV/EBITDA hedefi: 620.04 | DCF hedefi: 225.32
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.18
DCF (215.18) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 901.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹222.1
Graham içsel değer: ₹222.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
49.3x
vs 33.3x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.29x
vs 4.79x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x
vs 20.4x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %14.7 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GODREJCP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.