/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
565
2024-05-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
26.08.2025 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.70
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (257.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 257.4
TRAMA: 292.9277
Разница: %-12.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 12.0x
F/K 12.1x — sektör medyanının (12.0x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.08x
Сектор: 4.07x
PD/DD 5.08x — sektör medyanının (4.07x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (6.8x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.4x
Faiz karşılama 87.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.2%
Eksi %7.2 beklenen değer (238.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 256.54 | PD/DD hedefi: 227.74 | EV/EBITDA hedefi: 202.69
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 87.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.08x
vs 4.07x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 6.8x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GODIGIT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.