GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1852.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-62.0 geriledi (₹5.2B → ₹2.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-33.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.6 → %36.1 (-14.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.6. Her 100₹ satıştan 17₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.8 artabilir (₹2.0B → ₹3.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.1
VaR 95% ?
%5.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.1
17.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.07
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.7%
ROIC ?
16.3%
Значение DCF ?
731.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-62.0 düşerek 2.0B INR oldu
Yıllık net kâr %-44.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-33.1 düştü (11.9B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-19.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.1
Brüt marj değişimi: %-14.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.6
FAVÖK çeyreklik %-59.1 düştü (2.9B INR)
FAVÖK marjı: %24.2
İşletme kârı pozitif: 1.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 111.2x (Faiz: 25.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 156.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2222.86 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -12.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.6
ROE %18.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 37.1x
F/K 20.4x — sektör medyanının (37.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.65x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.65x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.0x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (21.8x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 168.3x
Faiz karşılama 168.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-19.2
Hasılat yıllık %-19.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-44.3
Net kâr yıllık %-44.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (2161.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3235.67 | PD/DD hedefi: 1966.49 | EV/EBITDA hedefi: 2693.94 | DCF hedefi: 731.85
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 168.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
731.85
DCF (731.85) güncel fiyatın %60.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1852.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 37.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.65x vs 4.71x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x vs 21.8x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3 vs %15.7 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7 vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1852.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1852.00
TRAMA: 2222.86
Разница: %-16.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GODFRYPHLP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.