/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.3%
ROIC ?
16.6%
Значение DCF ?
940.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6910
1999-01-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.0
05.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%5.24
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.09
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2104.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2104.800048828125
TRAMA: 2288.59
Разница: %-8.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 15.2x
F/K 6.0x — sektör medyanının (15.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.28x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.28x — sektör medyanının (4.79x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
272.3x
Faiz karşılama 272.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (2804.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5340.39 | PD/DD hedefi: 2327.74 | EV/EBITDA hedefi: 2820.42 | DCF hedefi: 940.59
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 272.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
940.59
DCF (940.59) güncel fiyatın %55.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2104.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.28x
vs 4.79x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 7.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %15.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GODFRYPHLP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.