/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$11.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+70.4%
ROIC ?
13.4%
DCF Мәні ?
21.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.7
28.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%2.86
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.39), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 10.39
TRAMA: 9.756
Айырмашылық: %+6.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
24.1x
Сектор: 25.7x
F/K 24.1x — sektör medyanına (25.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 2.03x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (6.5x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.3
Net kâr yıllık %38.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.4%
Artı %70.4 beklenen değer (17.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.66 | PD/DD hedefi: 29.43 | EV/EBITDA hedefi: 20.96 | DCF hedefi: 21.78
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%13.4) – WACC (%13.0) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.78
DCF modeli 21.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$11.8
Graham içsel değer: R$11.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.1x
vs 25.7x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.03x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 6.5x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %13.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GOAU4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.