TR EN AR RU KK

GMRSGMR Solutions Inc.

🇺🇸 US
12.65
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$34.6
Ucuz
Lothien беріктік қорытындысы
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$28M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-126.6 geriledi ($106M → -$28M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-135.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-55.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+271.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+173.8 artabilir (-$28M → $21M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-126.6 düşerek -28.3M USD oldu
Yıllık net kâr %-135.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Net kâr marjı negatif: %-1.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-55.3 düştü (134.5M USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç %-11.5 azaldı → 4.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.02x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 420.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 88.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.7M USD
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 7.4B USD (%+1.2)
Özkaynak %+271.1 arttı → 789.3M USD
İşletme kârı pozitif: 69.6M USD
Faiz karşılama oranı düşük: 0.9x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 54.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.7
CAPEX: 73.9M USD (Hasılatın %5.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.65 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 4.4x Сектор: 58.5x
F/K 4.4x — sektör medyanının (58.5x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 3.59x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 22.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (22.9x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 6.02x
Borç/Özkaynak 6.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-135.0
Net kâr yıllık %-135.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (31.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.95 | PD/DD hedefi: 37.95 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 37.95
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.95
DCF modeli 68.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %445.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
$34.6
Graham değeri ($34.6) güncel fiyatın %173.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x vs 58.5x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 3.59x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 22.9x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %6.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.65), TRAMA-99 çizgisi (12.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 12.65
TRAMA: 12.65
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GMRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.