/
تسجيل الدخول
GMRSGMR Solutions Inc.
🇺🇸 US
12.65
USD
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
$21.2
Ucuz
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
20
2026-07-14 → 2026-08-10
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.65), TRAMA-99 çizgisi (12.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 12.65
TRAMA: 12.65
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%104.8
ROE %104.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
2.5x
القطاع: 34.4x
F/K 2.5x — sektör medyanının (34.4x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.21x
القطاع: 4.59x
PD/DD 3.21x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 23.2x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (23.2x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
25.25x
Borç/Özkaynak 25.25x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+179.7
Net kâr yıllık %179.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %132.0 beklenen değer (29.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.95 | PD/DD hedefi: 25.81 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 37.95
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.07
DCF modeli 153.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1110.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.2
Graham değeri ($21.2) güncel fiyatın %67.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.5x
vs 34.4x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.21x
vs 4.59x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 23.2x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %6.1 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GMRS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.