/
تسجيل الدخول
GMRSGMR Solutions Inc.
🇺🇸 US
12.65
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$34.6
Ucuz
ملخص متانة لوذيان
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$28M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-126.6 geriledi ($106M → -$28M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-135.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-55.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+271.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+173.8 artabilir (-$28M → $21M).
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-126.6 düşerek -28.3M USD oldu
Yıllık net kâr %-135.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Net kâr marjı negatif: %-1.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-55.3 düştü (134.5M USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç %-11.5 azaldı → 4.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.02x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 420.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 88.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.7M USD
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 7.4B USD (%+1.2)
Özkaynak %+271.1 arttı → 789.3M USD
İşletme kârı pozitif: 69.6M USD
Faiz karşılama oranı düşük: 0.9x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 54.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.7
CAPEX: 73.9M USD (Hasılatın %5.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.65 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.4x
القطاع: 58.5x
F/K 4.4x — sektör medyanının (58.5x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
القطاع: 3.59x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 22.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (22.9x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.02x
Borç/Özkaynak 6.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-135.0
Net kâr yıllık %-135.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (31.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.95 | PD/DD hedefi: 37.95 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 37.95
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.95
DCF modeli 68.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %445.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
$34.6
Graham değeri ($34.6) güncel fiyatın %173.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.4x
vs 58.5x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 3.59x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 22.9x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %6.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4
vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.65), TRAMA-99 çizgisi (12.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 12.65
TRAMA: 12.65
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GMRS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.