GMRAIRPORTGMR Airports Ltd

🇮🇳 Hindistan Borsası
86.38
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹910M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-69.9 geriledi (₹3.0B → ₹910M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.5. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-69.9) ama yıllık bazda artış (%+143.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.9
07.07.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.28
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.8%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
17.72
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-69.9 düşerek 910.4M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+143.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (39.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.3
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK çeyreklik %-7.3 düştü (11.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.3
İşletme kârı pozitif: 9.9B INR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 10.1B INR
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %2.3
Маржа чистой прибыли %2.3 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -5.4 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-18.3
ROE %-18.3 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %29.3
Маржа EBITDA %29.3 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %44.3
Валовая прибыль на выручку %44.3. Сильная ценовая власть.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 59.8x
F/K 100.0x — медианы сектора (59.8x) %67 выше. Дорогая зона.
EV/EBITDA 28.5x Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 28.5x — медианы сектора (26.6x) %7 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.77x
Текущий коэффициент 0.77x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 9.2x
Чистый долг/EBITDA 9.2x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Покрытие процентов 1.2x
Покрытие процентов 1.2x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+23.7
Выручка г/г %23.7 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+143.0
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
29/100
Слабая надёжность (29/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-27.8%
Минус %27.8 ожидаемая стоимость (62.38) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 34.30 | Целевой EV/EBITDA: 80.60 | Целевой DCF: 21.59
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). ROIC (%7.2) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
23/100
Высокий долговой риск (23/100). Коэффициент покрытия процентов 1.2x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 9.2x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 0/100 | Обслуживание долга: 35/100 | Качество: 53/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.2
ROIC (%7.2) стоимости капитала (12.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %12.4
DCF Дисконтированный денежный поток
17.72
DCF (17.72) текущей цены %79.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 86.38
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 59.8x
Медианы сектора %67 выше — дорого
EV/EBITDA
28.5x vs 26.6x
По сравнению с сектором %7 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2 vs %12.4 WACC
ROIC 5.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.1 vs %30.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.1
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (86.38), линии TRAMA-99 %10.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 86.38
TRAMA: 97.00
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GMRAIRPORT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.