/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.6%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
26.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4950
2006-08-21 → 2026-09-09
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.8
28.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.06
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (98.65), TRAMA-99 çizgisi (100.29) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 98.6500015258789
TRAMA: 100.2936
Разница: %-1.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
54.5x
Сектор: 25.8x
F/K 54.5x — sektör medyanının (25.8x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (9.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-17.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (91.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 46.65 | EV/EBITDA hedefi: 161.76 | DCF hedefi: 26.71
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.71
DCF (26.71) güncel fiyatın %72.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 98.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
5.7x
vs 9.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %12.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GMRAIRPORT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.