/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-7.6%
ROIC ?
9.2%
قيمة DCF ?
26.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4950
2006-08-21 → 2026-09-09
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.8
28.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%3.06
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (98.65), TRAMA-99 çizgisi (100.29) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 98.6500015258789
TRAMA: 100.2936
الفرق: %-1.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
54.5x
القطاع: 25.8x
F/K 54.5x — sektör medyanının (25.8x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
5.7x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (9.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-17.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (91.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 46.65 | EV/EBITDA hedefi: 161.76 | DCF hedefi: 26.71
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.71
DCF (26.71) güncel fiyatın %72.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 98.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
54.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
5.7x
vs 9.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %12.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GMRAIRPORT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.