/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽101.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽49.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.5. Her 100₽ satıştan 17₽ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.27x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽56.1B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.1
29.01.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%3.72
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-20.7%
ROIC ?
32.3%
قيمة DCF ?
21.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (49.8B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-56.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (300.8B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.1
Net kâr marjı yüksek: %16.5
FAVÖK yatay seyrede (108.9B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 854.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 675.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.60x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 178.6B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 119.6B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 56.1B RUB
ROE: %9.3
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 1,968.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 534.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 120.1B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 16.5B RUB)
Ödenmiş sermaye: 15.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -124.3B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.1 (63.4B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 129.45 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.3
ROE %37.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.1
Hasılat başına brüt kâr %51.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.9x
القطاع: 10.4x
F/K 8.9x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.31x
القطاع: 1.76x
PD/DD 3.31x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.6x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (3.9x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.6
Hasılat yıllık %-14.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.3
Net kâr yıllık %-56.3 gerilemiş (2023/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 99.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 81.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.7%
Eksi %20.7 beklenen değer (91.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 132.50 | PD/DD hedefi: 66.80 | EV/EBITDA hedefi: 80.44 | DCF hedefi: 28.89
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%32.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.3
ROIC (%32.3) sermaye maliyetinin (32.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.57
DCF (21.57) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽101.2
Graham içsel değer: ₽101.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.31x
vs 1.76x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 3.9x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.3
vs %32.3 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.5
vs %36.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (115.58), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 115.58
TRAMA: 129.45
الفرق: %-10.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GMKN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.