/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $228M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.1. Her 100$ satıştan 53$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.5
02.03.2026 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%2.06
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.99
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+35.7%
ROIC ?
10.5%
DCF Değer ?
48.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (228.4M USD, %-1.5)
Yıllık net kâr büyümesi %+50.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (430.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.7
Net kâr marjı yüksek: %53.1
FAVÖK yatay seyrede (407.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %94.6
Toplam borç: 8.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran güçlü: 9.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.2 arttı → 319.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 349.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 155.8M USD
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 14.2B USD (%+2.8)
Özkaynak %+7.5 arttı → 5.0B USD
İşletme kârı pozitif: 333.6M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 100.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 290.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %45.0 (193.8M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.80 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%53.1
Net kâr marjı %53.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%94.6
FAVÖK marjı %94.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.7
Hasılat başına brüt kâr %96.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 30.2x
F/K 11.8x — sektör medyanının (30.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.29x
Sektör: 3.75x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
9.43x
Cari oran 9.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.8
Net kâr yıllık %50.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 242.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 190.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (53.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.50 | EV/EBITDA hedefi: 54.88 | DCF hedefi: 48.16
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.5) – WACC (%7.1) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.16
DCF modeli 48.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.8
Graham değeri ($35.8) güncel fiyata yakın (%-8.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x
vs 30.2x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 3.75x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 16.4x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %7.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.28), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 39.28
TRAMA: 41.80
Fark: %-6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLPI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.