/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $228M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.1. Her 100$ satıştan 53$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.5
02.03.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.06
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.7%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
48.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (228.4M USD, %-1.5)
Yıllık net kâr büyümesi %+50.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (430.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.7
Net kâr marjı yüksek: %53.1
FAVÖK yatay seyrede (407.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %94.6
Toplam borç: 8.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran güçlü: 9.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.2 arttı → 319.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 349.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 155.8M USD
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 14.2B USD (%+2.8)
Özkaynak %+7.5 arttı → 5.0B USD
İşletme kârı pozitif: 333.6M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 100.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 290.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %45.0 (193.8M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.80 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.1
Net kâr marjı %53.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%94.6
FAVÖK marjı %94.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.7
Hasılat başına brüt kâr %96.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 30.2x
F/K 11.8x — sektör medyanının (30.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 3.75x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
9.43x
Cari oran 9.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.8
Net kâr yıllık %50.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 242.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 190.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (53.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.50 | EV/EBITDA hedefi: 54.88 | DCF hedefi: 48.16
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.5) – WACC (%7.1) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.16
DCF modeli 48.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.8
Graham değeri ($35.8) güncel fiyata yakın (%-8.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x
vs 30.2x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 3.75x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 16.4x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %7.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.28), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 39.28
TRAMA: 41.80
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLPI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.