GLOClough Global Opportunities Fund

🇪🇺 Euronext
31.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€32.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €85M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+317.4 arttı (€20M → €85M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+317.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+318.3 arttı (€429M → €1.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+318.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.10x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€86M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+172.9 arttı (€79M → €215M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-70.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
25.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
5.28
Parametrik%4.19
Historik%2.93
Cornish-Fisher%-3.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.1%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
283.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+317.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+318.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.9
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Toplam borç: 1.8B EUR
Net borç: 1.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.24x
Cari oran < 1: 0.95x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 626.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 198.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 85.8M EUR
ROE: %15.5
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 29.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -82.2M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.82 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.5
ROE %24.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %94.9
Hasılat başına brüt kâr %94.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.5x Сектор: 13.7x
F/K 5.5x — sektör medyanının (13.7x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.68x Сектор: 1.85x
PD/DD 1.68x — sektör medyanı (1.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+318.3
Hasılat yıllık %318.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+317.4
Net kâr yıllık %317.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 41.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (51.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.43 | PD/DD hedefi: 36.19 | EV/EBITDA hedefi: 38.49 | DCF hedefi: 94.20
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%7.6) – WACC (%5.5) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.67
DCF modeli 283.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %803.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€32.0
Graham değeri (€32.0) güncel fiyata yakın (%+1.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.5x vs 13.7x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.68x vs 1.85x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 5.6x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8 vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (31.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 31.40
TRAMA: 27.82
Разница: %+12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GLO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.