/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.8%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
488.56
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
7132
1998-11-26 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%655.9
VaR 95% ?
%65.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%93.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.8
25.05.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
10.49
Parametrik%65.01
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-238.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 29.5
TRAMA: 26.8554
Разница: %+9.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 6.9x
F/K 2.5x — sektör medyanının (6.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (2.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.8%
Artı %70.8 beklenen değer (50.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.77 | PD/DD hedefi: 38.38 | EV/EBITDA hedefi: 29.03 | DCF hedefi: 88.50
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.1) – WACC (%6.4) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
488.56
DCF modeli 488.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1556.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 6.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.78x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %6.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GLO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.