/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+70.8%
ROIC ?
8.1%
DCF Value ?
488.56
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
7132
1998-11-26 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%655.9
VaR 95% ?
%65.01
daily max loss
VaR 99% ?
%93.16
daily max loss
CVaR 95% ?
%15.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%83.8
25.05.2026 → 09.06.2026
Skewness ?
10.49
Parametrik%65.01
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-238.03
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 29.5
TRAMA: 26.8554
Difference: %+9.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.5x
Sector: 6.9x
F/K 2.5x — sektör medyanının (6.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Sector: 1.78x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (2.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.8%
Artı %70.8 beklenen değer (50.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.77 | PD/DD hedefi: 38.38 | EV/EBITDA hedefi: 29.03 | DCF hedefi: 88.50
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.1) – WACC (%6.4) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
488.56
DCF modeli 488.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1556.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.5x
vs 6.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.78x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %6.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
GLO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.