/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+32.3%
ROIC ?
27.0%
DCF Мәні ?
1,710.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.1
12.09.2025 → 06.11.2025
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.68
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2480.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2480.0
TRAMA: 2051.0034
Айырмашылық: %+20.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 16.3x
F/K 9.7x — sektör medyanının (16.3x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.66x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.66x — sektör medyanının (4.79x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.3x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
361.8x
Faiz karşılama 361.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (3280.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4161.08 | PD/DD hedefi: 2089.30 | EV/EBITDA hedefi: 5740.67 | DCF hedefi: 1710.85
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%27.0) – WACC (%14.4) farkı +12.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 361.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,710.85
DCF (1710.85) güncel fiyatın %31.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2480.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.66x
vs 4.79x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 8.3x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.0
vs %14.4 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GLENMARK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.