/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+28.0%
DCF Мәні ?
73.88
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29744.1
VaR 95% ?
%2877.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4154.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%28.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.5
03.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
9.04
Parametrik%2877.99
Historik%4.99
Cornish-Fisher%-7826.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (72.65), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 72.65
TRAMA: 66.5671
Айырмашылық: %+9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 9.5x
F/K 8.7x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.45x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.0%
Artı %28.0 beklenen değer (93.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 81.27 | PD/DD hedefi: 143.80 | DCF hedefi: 73.88
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.88
DCF (73.88) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 72.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.45x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GLE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.