GLAXOGlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2566.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.3. Her 100₹ satıştan 25₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.6) ama yıllık bazda artış (%+15.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
10.10.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%2.70
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.4%
ROIC ?
73.9%
Значение DCF ?
772.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.6 düşerek 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.7
Hasılat çeyreklik %-5.7 düştü (9.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.1
Net kâr marjı yüksek: %25.3
FAVÖK çeyreklik %-12.3 düştü (3.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
İşletme kârı pozitif: 2.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 349.8x (Faiz: 9.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 169.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2716.91 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.3
Net kâr marjı %25.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %38.4
ROE %38.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.1
Hasılat başına brüt kâr %65.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 40.2x Сектор: 38.0x
F/K 40.2x — sektör medyanının (38.0x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 19.17x Сектор: 4.71x
PD/DD 19.17x — sektör medyanının %307 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.4x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 29.4x — sektör medyanının (22.6x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 452.2x
Faiz karşılama 452.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.7
Net kâr yıllık %15.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (1785.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2344.28 | PD/DD hedefi: 695.53 | EV/EBITDA hedefi: 1975.86 | DCF hedefi: 772.18
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 452.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%73.9
ROIC (%73.9) sermaye maliyetini 59.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
772.18
DCF (772.18) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2566.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.2x vs 38.0x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.17x vs 4.71x
Sektörden %307 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.4x vs 22.6x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%73.9 vs %14.4 WACC
ROIC 59.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.9 vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2566.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2566.10
TRAMA: 2716.91
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GLAXO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.