/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-16.1%
ROIC ?
42.2%
DCF Мәні ?
1,170.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.6
11.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.58
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3050.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3050.10009765625
TRAMA: 2677.7008
Айырмашылық: %+13.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 16.3x
F/K 12.1x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
22.79x
Сектор: 4.79x
PD/DD 22.79x — sektör medyanının %376 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1776.7x
Faiz karşılama 1776.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.1%
Eksi %16.1 beklenen değer (2558.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4118.50 | PD/DD hedefi: 943.14 | EV/EBITDA hedefi: 2756.08 | DCF hedefi: 1170.23
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%42.2) – WACC (%14.4) farkı +27.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 1776.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.2
ROIC (%42.2) sermaye maliyetini 27.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,170.23
DCF (1170.23) güncel fiyatın %61.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3050.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.1x
vs 16.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
22.79x
vs 4.79x
Sektörden %376 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 8.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.2
vs %14.4 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GLAXO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.