/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+11.6%
ROIC ?
13.5%
DCF Мәні ?
1,244.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1429
2020-11-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.1
19.09.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
2.25
Parametrik%3.24
Historik%2.28
Cornish-Fisher%1.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2885.80), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2885.800048828125
TRAMA: 2337.7902
Айырмашылық: %+23.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 16.3x
F/K 10.5x — sektör medyanının (16.3x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.59x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.59x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
269.6x
Faiz karşılama 269.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (3220.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4469.43 | PD/DD hedefi: 3339.14 | EV/EBITDA hedefi: 3707.26 | DCF hedefi: 1244.43
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 269.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,244.43
DCF (1244.43) güncel fiyatın %56.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2885.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.5x
vs 16.3x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.59x
vs 4.79x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 8.3x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %14.4 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GLAND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.