GLAND

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

2885.80

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

42/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+11.6%

ROIC ?

13.5%

قيمة DCF ?

1,244.43

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1429

2020-11-20 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.0

VaR 95% ?

%3.24

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.66

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.13

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.1

19.09.2025 → 19.03.2026

الانحراف ?

2.25

Parametrik%3.24

Historik%2.28

Cornish-Fisher%1.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (2885.80), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 2885.800048828125

TRAMA: 2337.7902

الفرق: %+23.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.5x القطاع: 16.3x

F/K 10.5x — sektör medyanının (16.3x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.59x القطاع: 4.79x

PD/DD 4.59x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 6.5x القطاع: 8.3x

EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 269.6x

Faiz karşılama 269.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+11.6%

Artı %11.6 beklenen değer (3220.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4469.43 | PD/DD hedefi: 3339.14 | EV/EBITDA hedefi: 3707.26 | DCF hedefi: 1244.43

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 269.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.5

ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,244.43

DCF (1244.43) güncel fiyatın %56.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2885.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.5x vs 16.3x

Sektör medyanının %35 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.59x vs 4.79x

Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.5x vs 8.3x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.5 vs %14.4 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

GLAND — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.