/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$43.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+92.1%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
105.53
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.1
24.09.2025 → 03.06.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%2.90
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40.58), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 40.58
TRAMA: 37.3779
Fark: %+8.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -18.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 26.2x
F/K 6.8x — sektör medyanının (26.2x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.36x
Sektör: 3.91x
PD/DD 2.36x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (15.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.1%
Artı %92.1 beklenen değer (79.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 121.64 | PD/DD hedefi: 72.41 | EV/EBITDA hedefi: 63.73 | DCF hedefi: 105.53
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105.53
DCF modeli 105.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.12
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.2
Graham değeri ($43.2) güncel fiyata yakın (%+5.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.8x
vs 26.2x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.36x
vs 3.91x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 15.7x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %6.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GIS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.