GILLETTEGillette India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
7226.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.2). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100₹ satıştan 20₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %63.4. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.7
10.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%2.48
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.8%
ROIC ?
97.0%
Значение DCF ?
1,181.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.2 düşerek 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.5
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK çeyreklik %-17.4 düştü (2.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
İşletme kârı pozitif: 2.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 228.4x (Faiz: 10.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 32.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7809.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %63.4
ROE %63.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.5
Hasılat başına brüt kâr %62.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 35.2x Сектор: 37.1x
F/K 35.2x — sektör medyanına (37.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 24.88x Сектор: 4.71x
PD/DD 24.88x — sektör medyanının %428 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.6x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (21.8x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 82.0x
Faiz karşılama 82.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-23.8%
Eksi %23.8 beklenen değer (5504.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7847.43 | PD/DD hedefi: 1806.62 | EV/EBITDA hedefi: 6670.88 | DCF hedefi: 1806.62
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 82.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%97.0
ROIC (%97.0) sermaye maliyetini 81.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,181.89
DCF (1181.89) güncel fiyatın %83.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7226.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.2x vs 37.1x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
24.88x vs 4.71x
Sektörden %428 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x vs 21.8x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%97.0 vs %15.8 WACC
ROIC 81.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0 vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7226.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7226.50
TRAMA: 7809.00
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GILLETTE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.