/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-1.2%
ROIC ?
97.7%
DCF Мәні ?
3,043.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
04.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%2.51
Historik%2.22
Cornish-Fisher%1.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7329.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7329.0
TRAMA: 8015.2504
Айырмашылық: %-8.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 15.2x
F/K 8.9x — sektör medyanının (15.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
25.23x
Сектор: 4.79x
PD/DD 25.23x — sektör medyanının %427 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2136255.6x
Faiz karşılama 2136255.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.2%
Eksi %1.2 beklenen değer (7243.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12489.38 | PD/DD hedefi: 2373.33 | EV/EBITDA hedefi: 9066.96 | DCF hedefi: 3043.75
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%97.7) – WACC (%15.8) farkı +81.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 2136255.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%97.7
ROIC (%97.7) sermaye maliyetini 81.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,043.75
DCF (3043.75) güncel fiyatın %58.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7329.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 15.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
25.23x
vs 4.79x
Sektörden %427 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 7.6x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%97.7
vs %15.8 WACC
ROIC 81.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GILLETTE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.