/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6108 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$10.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-619.3 geriledi ($2.0B → -$10.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-635.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.95x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-365.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 120.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-49.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+120.2 artabilir (-$10.5B → $2.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
11.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%2.66
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.8%
ROIC ?
20.1%
Значение DCF ?
308.70
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-619.3 düşerek -10.5B USD oldu
Yıllık net kâr %-635.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.1 büyüdü (7.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.8
Net kâr marjı negatif: %-134.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-365.3 düştü (-9.3B USD)
FAVÖK marjı düşük: %-119.3
Toplam borç %+18.4 arttı → 26.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.22x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %-58.3 azaldı → 3.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B USD
ROE negatif: %-88.7 — zarar var
ROA düşük: %-21.3
Toplam varlıklar %-12.3 küçüldü → 49.4B USD
Özkaynak %-49.7 azaldı → 11.8B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
Faiz gideri: 247.0M USD
Ödenmiş sermaye: 1.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-68.1
CAPEX: 140.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 136.48 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-134.5
Net kâr marjı %-134.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -163.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.3
ROE %-18.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-119.3
FAVÖK marjı %-119.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
16.41x
Сектор: 4.51x
PD/DD 16.41x — sektör medyanının %264 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
120.4x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 120.4x — sektör medyanının (17.5x) %587 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.6x
Net Borç/EBITDA 14.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.22x
Borç/Özkaynak 2.22x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-635.5
Net kâr yıllık %-635.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (133.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.71 | EV/EBITDA hedefi: 39.13 | DCF hedefi: 308.70
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%20.1) – WACC (%8.0) farkı +12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 12.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
308.70
DCF modeli 308.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6108 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
16.41x
vs 4.51x
Sektörden %264 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
120.4x
vs 17.5x
Sektörden %587 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1
vs %8.0 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.6
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (156.19), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 156.19
TRAMA: 136.48
Разница: %+14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GILD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.