/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6108 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$10.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-619.3 geriledi ($2.0B → -$10.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-635.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.95x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-365.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 120.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-49.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+120.2 artabilir (-$10.5B → $2.1B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.0
11.02.2026 → 10.06.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%2.66
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.44
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.8%
ROIC ?
20.1%
قيمة DCF ?
308.70
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-619.3 düşerek -10.5B USD oldu
Yıllık net kâr %-635.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.1 büyüdü (7.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.8
Net kâr marjı negatif: %-134.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-365.3 düştü (-9.3B USD)
FAVÖK marjı düşük: %-119.3
Toplam borç %+18.4 arttı → 26.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.22x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %-58.3 azaldı → 3.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B USD
ROE negatif: %-88.7 — zarar var
ROA düşük: %-21.3
Toplam varlıklar %-12.3 küçüldü → 49.4B USD
Özkaynak %-49.7 azaldı → 11.8B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
Faiz gideri: 247.0M USD
Ödenmiş sermaye: 1.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-68.1
CAPEX: 140.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 136.48 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-134.5
Net kâr marjı %-134.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -163.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.3
ROE %-18.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-119.3
FAVÖK marjı %-119.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
16.41x
القطاع: 4.51x
PD/DD 16.41x — sektör medyanının %264 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
120.4x
القطاع: 17.5x
EV/EBITDA 120.4x — sektör medyanının (17.5x) %587 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.6x
Net Borç/EBITDA 14.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.22x
Borç/Özkaynak 2.22x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-635.5
Net kâr yıllık %-635.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (133.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.71 | EV/EBITDA hedefi: 39.13 | DCF hedefi: 308.70
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%20.1) – WACC (%8.0) farkı +12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 12.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
308.70
DCF modeli 308.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6108 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
16.41x
vs 4.51x
Sektörden %264 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
120.4x
vs 17.5x
Sektörden %587 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1
vs %8.0 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.6
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (156.19), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 156.19
TRAMA: 136.48
الفرق: %+14.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GILD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.