/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹705.6
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+83.3%
DCF Value ?
400.95
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
2188
2017-10-25 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.35
daily max loss
VaR 99% ?
%3.32
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%15.0
04.05.2026 → 13.08.2026
Skewness ?
-0.20
Parametrik%2.35
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.33
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (354.75), TRAMA-99 çizgisi (368.25) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 354.75
TRAMA: 368.2506
Difference: %-3.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Valuation
F/K Oranı
6.4x
Sector: 15.7x
F/K 6.4x — sektör medyanının (15.7x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Sector: 3.46x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (3.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.3%
Artı %83.3 beklenen değer (650.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 867.55 | PD/DD hedefi: 1064.25 | DCF hedefi: 400.95
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
400.95
DCF (400.95) güncel fiyatla (%+13.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 354.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹705.6
Graham içsel değer: ₹705.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.4x
vs 15.7x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 3.46x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
GICRE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.